Multibagger-Smallcap-Aktien mit geringer Volatilität inmitten von Marktturbulenzen

von Trade Brains | 6. August 2023 | 10:00 Uhr | Nachrichten, Trendnachrichten | 0 Kommentare

Der Markt war in den letzten zwei Tagen volatil und herrschte in Panik, was zum Teil auf die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Fitch und die schwache Performance einiger wichtiger Aktien zurückzuführen war. Sensex fiel um 1200 Punkte und Nifty um mehr als 200 Punkte. Inmitten eines solchen Ausverkaufs verloren die Anleger fast Rs. 4,5 Billionen.

Hier sind zwei multifunktionale Small-Cap-Aktien mit starken Fundamentaldaten, die in der Vergangenheit eine geringe Marktvolatilität aufwiesen und auf Ihrer Beobachtungsliste stehen sollten.

Venus notiert auf ihrem 52W-Hoch und ist bisher um 3 % gestiegen. hat mit einer 1-Jahres-Rendite von 224,1 % eine über dem Branchendurchschnitt liegende Rendite erzielt (das heißt, wenn eine Person vor einem Jahr 1 Lakh Rupien in Venus investiert hätte, wäre das jetzt ~3,24 Lakh Rupien wert) und einer YTD-Rendite von ~79,2 %. Seine Marktkapitalisierung beträgt derzeit 2603 Crores Rupien, wobei sein Volumen das 2,2-fache seines heutigen Monats- und Branchendurchschnitts beträgt. Venus hat ein Beta von 0,27, was bedeutet, dass es im Vergleich zu den Benchmark-Indizes des Marktes 73 % weniger volatil ist. Die Beteiligung von Venus besteht zu 48 % aus Promoterbeteiligungen, zu 13 % aus DII- und FII-Beteiligungen und der Rest ist öffentlicher Umlauf. Der Aktienbesitz war in den letzten Quartalen konstant, es gab keine größeren Insider- oder institutionellen Ausverkäufe.

Der lebhafte Trend der Venus wird durch starke Fundamentaldaten gestützt; es hat seine Pläne für eine geografische Expansion und seine Produktionskapazitäten angekündigt, die sein Risiko auf Länderrisiken diversifizieren und eine Margensteigerung erzielen würden; Kürzlich hat das Unternehmen sein Produktangebot um zwei weitere SKUs erweitert – wodurch die Kapazität um 600 MT erhöht wurde, was dem Dreifachen der vorherigen Kapazität entspricht. Darüber hinaus ist geplant, in den nächsten 6 Monaten zusätzliche Kapazität um 400 MT pro Minute hinzuzufügen, was Teil der Kapazitätserweiterung in Höhe von 110 Crore Rupien ist. Das Unternehmen erwartet auch einen höheren Exportbeitrag im Geschäftsjahr 2024.

Was die Leistung betrifft, so verzeichnete Venus im Geschäftsjahr 23 ein Umsatzwachstum von 43 % gegenüber dem Vorjahr von 357 Crores auf 552 Crores mit einem EBITDA-Wachstum von 40 % von 357 Crores auf 552 Crores. 49,2 crore zu Rs. 69,1 crore. Die Leistung im ersten Quartal (Zahlen im Vergleich zum ersten Quartal 2023) entsprach den Prognosen und dem Konsens mit einem Umsatzwachstum von 58 % von 113,6 crores auf 179,6 crores und einem EBITDA- und PAT-Wachstum von ~91 % im Jahresvergleich; EBITDA von Rs. 14,4 crores zu Rs. 27,6 crore; PAT von Rs. 9,1 crore bis 17,4 crore. Auch der ROE von Venus liegt mit 13,7 % etwa 500 Basispunkte über dem Branchendurchschnitt.

Venus Pipes & Tubes („Venus“) produziert und vermarktet Edelstahlrohre und -rohre für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen in verschiedenen Geschäftsbereichen; in Indien und exportiert seine Produkte in Länder in APAC und Europa sowie in einige afrikanische und südamerikanische Länder.

WPIL eröffnete Rs. 113 über seinem vorherigen Schlusskurs und wird derzeit auf seinem 52-W-Hoch gehandelt, was einem bisherigen Anstieg von 2,5 % entspricht und den dritten Tag in Folge die Obergrenze von 5 % erreicht hat. WPIL 1Y-Rendite bei 189,5 % und YTD-Rendite von 187,5 %. Dies wird durch die 3-Jahres-Rendite von 718,3 % noch unterstrichen. WPIL verzeichnete am vergangenen Tag ein über dem Wochen- und Monatsdurchschnitt liegendes Volumen, Tendenz steigend. Die Marktkapitalisierung von WPIL beträgt ca. 3300 Crore mit einem Beta von 0,23, wodurch es 77 % weniger volatil ist als die Benchmark-Indizes des Marktes. Die WPIL-Beteiligung besteht zu 70,8 % aus Promoterbeteiligungen, zu 8,65 % aus DIIs und FIIs, der Rest ist öffentlicher Umlauf. Der Anteilsbesitz war in den letzten Quartalen konstant und es gab keine Ausverkäufe.

In Bezug auf die Leistung ist das Auftragsbuch von WPIL robust, mit Inlandsaufträgen für Rs. 39.550 crores, ein Anstieg von 41 % gegenüber 28.040 crores im Vorjahr. Sein internationaler Auftragsbestand liegt bei Rs. 6610 crore – 67 % Italien, 20 % Australien, 13 % Südafrika.

Der WPIL-Umsatz stieg im Geschäftsjahr 23 um 89,2 % von Rs. 5.298 crore zu Rs. 10.024 crore. Sein EBITDA war mit einer Expansion von 121 Basispunkten und einem absoluten Wachstum von 103,2 % gegenüber Rs sogar beeindruckend. 855 crore zu Rs. 1.760 crore. Die PAT-Margen stiegen um 221 Basispunkte mit einem absoluten Wachstum gegenüber dem Vorjahr – 123,8 % von Rs. 639 crore zu Rs. 1.430 crore.

WPIL Ltd („WPIL“) ist der Marktführer im Bereich Pumpen und Pumpsysteme (22 % des Umsatzes) und der 13. größte im Bereich Infrastrukturentwicklung und -betrieb (78 % des Umsatzes). Das Unternehmen verfügt über eine starke globale Präsenz in Italien, Südafrika und Australien und erzielt 43,8 % seines Umsatzes mit internationalen Kunden. Der vielfältige Umsatzmix aus entwickelten und aufstrebenden Märkten sorgt für ein diversifiziertes Länderrisiko für WPIL und eine geringere Anfälligkeit gegenüber inländischer Volatilität. Für die Zukunft zeigte sich WPIL zuversichtlich, dass es im Geschäftsjahr einen starken Auftragseingang verzeichnen werde.

Geschrieben von Sandeep R

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